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Cashflow der Kassenzufluss
Die angewendete indirekte Ermittlungsmethode errechnet größtenteils den Kassenzufluss/-abfluss.
Der Geldfluss aus der Investitionstätigkeit kann aus einem detaillierten Investitionsplan mit der automatischen Ermittlung der Abschreibung übernommen werden.
Der Kapitaldienst wird aus einzel gespeicherten Darlehensverträgen ermittelt und eingesetzt.
Rückstellungen und Abgrenzungen sind wichtige Positionen beim Ermitteln der Liquidität. Durch einen integrierten Rückstellungs- und Abgrenzungsplan erhalten Sie den Überblick und eine periodengenaue Planung des Geldflusses.
